รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 02.02.2022
User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 23:17:50
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ |
0.00 |
277,500.00 |
(277,500.00) |
0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง |
0.00 |
54,080.00 |
(54,080.00) |
0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง |
1,012,785.00 |
54,080.00 |
0.00 |
1,066,865.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง |
0.00 |
54,080.00 |
(54,080.00) |
0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. |
0.00 |
286,630.00 |
(286,630.00) |
0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน |
138,530.00 |
277,500.00 |
0.00 |
416,030.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. |
0.00 |
286,630.00 |
(286,630.00) |
0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง |
4,960,000.00 |
0.00 |
0.00 |
4,960,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง |
(2,087,077.91) |
0.00 |
(28,029.01) |
(2,115,106.92) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ |
4,649,340.00 |
0.00 |
0.00 |
4,649,340.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ |
(3,903,070.08) |
0.00 |
0.00 |
(3,903,070.08) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน |
273,800.00 |
0.00 |
0.00 |
273,800.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน |
(131,200.88) |
0.00 |
(1,938.01) |
(133,138.89) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
3,588,523.00 |
0.00 |
0.00 |
3,588,523.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
(2,736,118.01) |
0.00 |
(15,522.11) |
(2,751,640.12) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา |
185,000.00 |
0.00 |
0.00 |
185,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา |
(97,647.69) |
0.00 |
(835.74) |
(98,483.43) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร |
79,745.00 |
0.00 |
0.00 |
79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร |
(79,744.00) |
0.00 |
0.00 |
(79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ |
81,844.00 |
0.00 |
0.00 |
81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ |
(74,871.39) |
0.00 |
(611.55) |
(75,482.94) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ |
35,999.93 |
0.00 |
0.00 |
35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ |
(35,998.93) |
0.00 |
0.00 |
(35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
412,370.76 |
0.00 |
0.00 |
412,370.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ |
(340,435.07) |
0.00 |
(1,657.78) |
(342,092.85) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว |
20,600.00 |
0.00 |
0.00 |
20,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว |
(20,598.00) |
0.00 |
0.00 |
(20,598.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ |
1,524,960.00 |
0.00 |
0.00 |
1,524,960.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 02.02.2022
User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 23:17:50
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ |
(1,524,953.00) |
0.00 |
0.00 |
(1,524,953.00) |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก |
0.00 |
1,439,020.58 |
(1,439,020.58) |
0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ |
(30,000.00) |
1,439,020.58 |
(1,713,220.58) |
(304,200.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ |
0.00 |
7,622.80 |
(7,622.80) |
0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย |
0.00 |
286,630.00 |
(286,630.00) |
0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) |
0.00 |
1,963.88 |
(1,963.88) |
0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) |
0.00 |
11,305.94 |
(11,305.94) |
0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น |
(138,530.00) |
0.00 |
(277,500.00) |
(416,030.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น |
(1,012,785.00) |
0.00 |
(54,080.00) |
(1,066,865.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ |
405,055.99 |
0.00 |
0.00 |
405,055.99 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม |
(1,514,210.12) |
0.00 |
0.00 |
(1,514,210.12) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน |
(3,121,428.72) |
0.00 |
0.00 |
(3,121,428.72) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร |
(415,950.00) |
0.00 |
(166,930.00) |
(582,880.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน |
(1,272,925.00) |
0.00 |
(1,269,763.24) |
(2,542,688.24) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน |
(352,370.26) |
0.00 |
(295,083.42) |
(647,453.68) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก |
(41,615.00) |
0.00 |
0.00 |
(41,615.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง |
(98,220.00) |
0.00 |
(54,080.00) |
(152,300.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม |
(739,885.20) |
0.00 |
(404,486.10) |
(1,144,371.30) |
| 5101010101 เงินเดือน |
508,560.00 |
277,320.00 |
0.00 |
785,880.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง |
616,190.00 |
277,100.00 |
0.00 |
893,290.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. |
10,031.20 |
5,476.40 |
0.00 |
15,507.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. |
15,046.80 |
8,214.60 |
0.00 |
23,261.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. |
6,007.20 |
3,305.10 |
0.00 |
9,312.30 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel |
9,000.00 |
4,500.00 |
0.00 |
13,500.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด |
0.00 |
4,090.00 |
0.00 |
4,090.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ |
17,860.00 |
0.00 |
0.00 |
17,860.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง |
20,400.00 |
18,840.00 |
0.00 |
39,240.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก |
2,850.00 |
11,700.00 |
0.00 |
14,550.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. |
66,805.00 |
37,846.00 |
0.00 |
104,651.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ |
112,715.00 |
233,964.00 |
0.00 |
346,679.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ |
30,317.94 |
17,320.58 |
0.00 |
47,638.52 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง |
3,928.05 |
3,276.66 |
0.00 |
7,204.71 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก |
685,482.10 |
77,000.00 |
0.00 |
762,482.10 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า |
25,887.86 |
0.00 |
0.00 |
25,887.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 02.02.2022
User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 23:17:50
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล |
3,201.86 |
3,913.11 |
(1,496.72) |
5,618.25 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ |
798.45 |
433.03 |
0.00 |
1,231.48 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ |
849.00 |
260.00 |
0.00 |
1,109.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ |
83,182.91 |
28,029.01 |
0.00 |
111,211.92 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. |
5,751.52 |
1,938.01 |
0.00 |
7,689.53 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ |
25,960.30 |
15,522.11 |
0.00 |
41,482.41 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา |
2,480.30 |
835.74 |
0.00 |
3,316.04 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ |
1,814.89 |
611.55 |
0.00 |
2,426.44 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ |
6,125.20 |
1,657.78 |
0.00 |
7,782.98 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. |
98,220.00 |
54,080.00 |
0.00 |
152,300.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง |
41,615.00 |
0.00 |
0.00 |
41,615.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น |
0.00 |
1,427,400.00 |
0.00 |
1,427,400.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Amount |
0.00 |
6,990,697.46 |
(6,990,697.46) |
0.00 |