รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 02.02.2022 
User name     : BATCHINF01                         หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต.                          Report Time  : 23:17:50   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท          ยอดยกมา          เดบิต          เครดิต          ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ                     0.00               277,500.00 (277,500.00)                     0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง                     0.00                54,080.00 (54,080.00)                     0.00
1101020501 เงินฝากคลัง             1,012,785.00                54,080.00                     0.00             1,066,865.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                     0.00                54,080.00 (54,080.00)                     0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     0.00               286,630.00 (286,630.00)                     0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน               138,530.00               277,500.00                     0.00               416,030.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.                     0.00               286,630.00 (286,630.00)                     0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง             4,960,000.00                     0.00                     0.00             4,960,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง (2,087,077.91)                     0.00 (28,029.01) (2,115,106.92)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ             4,649,340.00                     0.00                     0.00             4,649,340.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ (3,903,070.08)                     0.00                     0.00 (3,903,070.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน               273,800.00                     0.00                     0.00               273,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน (131,200.88)                     0.00 (1,938.01) (133,138.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ             3,588,523.00                     0.00                     0.00             3,588,523.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (2,736,118.01)                     0.00 (15,522.11) (2,751,640.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา               185,000.00                     0.00                     0.00               185,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา (97,647.69)                     0.00 (835.74) (98,483.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                79,745.00                     0.00                     0.00                79,745.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร (79,744.00)                     0.00                     0.00 (79,744.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                81,844.00                     0.00                     0.00                81,844.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ (74,871.39)                     0.00 (611.55) (75,482.94)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                35,999.93                     0.00                     0.00                35,999.93
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ (35,998.93)                     0.00                     0.00 (35,998.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               412,370.76                     0.00                     0.00               412,370.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ (340,435.07)                     0.00 (1,657.78) (342,092.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                20,600.00                     0.00                     0.00                20,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว (20,598.00)                     0.00                     0.00 (20,598.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ             1,524,960.00                     0.00                     0.00             1,524,960.00
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 02.02.2022 
User name     : BATCHINF01                         หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต.                          Report Time  : 23:17:50   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท          ยอดยกมา          เดบิต          เครดิต          ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ (1,524,953.00)                     0.00                     0.00 (1,524,953.00)
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                     0.00             1,439,020.58 (1,439,020.58)                     0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (30,000.00)             1,439,020.58 (1,713,220.58) (304,200.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                     0.00                 7,622.80 (7,622.80)                     0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                     0.00               286,630.00 (286,630.00)                     0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                     0.00                 1,963.88 (1,963.88)                     0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                     0.00                11,305.94 (11,305.94)                     0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น (138,530.00)                     0.00 (277,500.00) (416,030.00)
2112010199 เงินประกันอื่น (1,012,785.00)                     0.00 (54,080.00) (1,066,865.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ               405,055.99                     0.00                     0.00               405,055.99
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม (1,514,210.12)                     0.00                     0.00 (1,514,210.12)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน (3,121,428.72)                     0.00                     0.00 (3,121,428.72)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร (415,950.00)                     0.00 (166,930.00) (582,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน (1,272,925.00)                     0.00 (1,269,763.24) (2,542,688.24)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน (352,370.26)                     0.00 (295,083.42) (647,453.68)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก (41,615.00)                     0.00                     0.00 (41,615.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง (98,220.00)                     0.00 (54,080.00) (152,300.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม (739,885.20)                     0.00 (404,486.10) (1,144,371.30)
5101010101 เงินเดือน               508,560.00               277,320.00                     0.00               785,880.00
5101010113 ค่าจ้าง               616,190.00               277,100.00                     0.00               893,290.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                10,031.20                 5,476.40                     0.00                15,507.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.                15,046.80                 8,214.60                     0.00                23,261.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                 6,007.20                 3,305.10                     0.00                 9,312.30
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                 9,000.00                 4,500.00                     0.00                13,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด                     0.00                 4,090.00                     0.00                 4,090.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                17,860.00                     0.00                     0.00                17,860.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                20,400.00                18,840.00                     0.00                39,240.00
5103010103 ค่าที่พัก                 2,850.00                11,700.00                     0.00                14,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                66,805.00                37,846.00                     0.00               104,651.00
5104010104 ค่าวัสดุ               112,715.00               233,964.00                     0.00               346,679.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                30,317.94                17,320.58                     0.00                47,638.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                 3,928.05                 3,276.66                     0.00                 7,204.71
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก               685,482.10                77,000.00                     0.00               762,482.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า                25,887.86                     0.00                     0.00                25,887.86
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 02.02.2022 
User name     : BATCHINF01                         หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต.                          Report Time  : 23:17:50   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท          ยอดยกมา          เดบิต          เครดิต          ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                 3,201.86                 3,913.11 (1,496.72)                 5,618.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์                   798.45                   433.03                     0.00                 1,231.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                   849.00                   260.00                     0.00                 1,109.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                83,182.91                28,029.01                     0.00               111,211.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                 5,751.52                 1,938.01                     0.00                 7,689.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                25,960.30                15,522.11                     0.00                41,482.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                 2,480.30                   835.74                     0.00                 3,316.04
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                 1,814.89                   611.55                     0.00                 2,426.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                 6,125.20                 1,657.78                     0.00                 7,782.98
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                98,220.00                54,080.00                     0.00               152,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                41,615.00                     0.00                     0.00                41,615.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                     0.00             1,427,400.00                     0.00             1,427,400.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
 Amount                      0.00             6,990,697.46 (6,990,697.46)                     0.00