รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 01.12.2021
User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 23:15:11
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง |
0.00 |
33,740.00 |
(33,740.00) |
0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง |
956,180.00 |
33,740.00 |
(41,615.00) |
948,305.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง |
0.00 |
33,740.00 |
(33,740.00) |
0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. |
0.00 |
199,690.00 |
(199,690.00) |
0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน |
61,030.00 |
0.00 |
0.00 |
61,030.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. |
0.00 |
199,690.00 |
(199,690.00) |
0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง |
4,960,000.00 |
0.00 |
0.00 |
4,960,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง |
(2,031,924.02) |
0.00 |
(27,124.86) |
(2,059,048.88) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ |
4,649,340.00 |
0.00 |
0.00 |
4,649,340.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ |
(3,903,070.08) |
0.00 |
0.00 |
(3,903,070.08) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน |
273,800.00 |
0.00 |
0.00 |
273,800.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน |
(127,387.37) |
0.00 |
(1,875.49) |
(129,262.86) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
2,913,723.00 |
0.00 |
0.00 |
2,913,723.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
(2,718,515.86) |
0.00 |
(8,088.52) |
(2,726,604.38) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา |
185,000.00 |
0.00 |
0.00 |
185,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา |
(96,003.15) |
0.00 |
(808.78) |
(96,811.93) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร |
79,745.00 |
0.00 |
0.00 |
79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร |
(79,744.00) |
0.00 |
0.00 |
(79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ |
81,844.00 |
0.00 |
0.00 |
81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ |
(73,668.05) |
0.00 |
(591.79) |
(74,259.84) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ |
35,999.93 |
0.00 |
0.00 |
35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ |
(35,998.93) |
0.00 |
0.00 |
(35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
412,370.76 |
0.00 |
0.00 |
412,370.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ |
(336,397.50) |
0.00 |
(2,020.26) |
(338,417.76) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว |
20,600.00 |
0.00 |
0.00 |
20,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว |
(20,598.00) |
0.00 |
0.00 |
(20,598.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ |
1,524,960.00 |
0.00 |
0.00 |
1,524,960.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 01.12.2021
User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 23:15:11
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ |
(1,524,953.00) |
0.00 |
0.00 |
(1,524,953.00) |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก |
0.00 |
651,315.00 |
(677,112.58) |
(25,797.58) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ |
0.00 |
635,497.58 |
(635,497.58) |
0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ |
(1,959.38) |
12,902.84 |
(10,943.46) |
0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย |
0.00 |
199,690.00 |
(199,690.00) |
0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) |
0.00 |
5,829.00 |
(5,829.00) |
0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) |
0.00 |
254.86 |
(254.86) |
0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น |
(61,030.00) |
0.00 |
0.00 |
(61,030.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น |
(956,180.00) |
41,615.00 |
(33,740.00) |
(948,305.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ |
405,055.99 |
0.00 |
0.00 |
405,055.99 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม |
(1,514,210.12) |
0.00 |
0.00 |
(1,514,210.12) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน |
(3,121,428.72) |
0.00 |
0.00 |
(3,121,428.72) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร |
(138,650.00) |
0.00 |
(138,650.00) |
(277,300.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน |
0.00 |
0.00 |
(497,900.00) |
(497,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน |
(2,250.00) |
0.00 |
(185,742.84) |
(187,992.84) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก |
0.00 |
0.00 |
(41,615.00) |
(41,615.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง |
0.00 |
0.00 |
(33,740.00) |
(33,740.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม |
0.00 |
0.00 |
(369,942.60) |
(369,942.60) |
| 5101010101 เงินเดือน |
0.00 |
254,280.00 |
0.00 |
254,280.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง |
138,650.00 |
238,770.00 |
0.00 |
377,420.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. |
0.00 |
5,015.60 |
0.00 |
5,015.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. |
0.00 |
7,523.40 |
0.00 |
7,523.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. |
0.00 |
3,003.60 |
0.00 |
3,003.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel |
2,250.00 |
2,250.00 |
0.00 |
4,500.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ |
0.00 |
112,715.00 |
0.00 |
112,715.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ |
0.00 |
26,997.58 |
0.00 |
26,997.58 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก |
0.00 |
554,575.00 |
0.00 |
554,575.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า |
0.00 |
9,231.36 |
0.00 |
9,231.36 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล |
1,959.38 |
1,242.48 |
0.00 |
3,201.86 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ |
(400.00) |
469.62 |
0.00 |
69.62 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ |
28,029.02 |
27,124.86 |
0.00 |
55,153.88 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. |
1,938.01 |
1,875.49 |
0.00 |
3,813.50 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ |
8,358.15 |
8,088.52 |
0.00 |
16,446.67 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา |
835.76 |
808.78 |
0.00 |
1,644.54 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ |
611.55 |
591.79 |
0.00 |
1,203.34 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 01.12.2021
User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 23:15:11
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ |
2,087.63 |
2,020.26 |
0.00 |
4,107.89 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. |
0.00 |
33,740.00 |
0.00 |
33,740.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง |
0.00 |
41,615.00 |
0.00 |
41,615.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Amount |
0.00 |
3,379,642.62 |
(3,379,642.62) |
0.00 |