รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 05.01.2022
User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 23:15:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ |
0.00 |
77,500.00 |
(77,500.00) |
0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง |
0.00 |
64,480.00 |
(64,480.00) |
0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง |
948,305.00 |
64,480.00 |
0.00 |
1,012,785.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง |
0.00 |
94,640.00 |
(94,640.00) |
0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. |
0.00 |
286,156.88 |
(286,156.88) |
0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน |
61,030.00 |
77,500.00 |
0.00 |
138,530.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. |
0.00 |
286,156.88 |
(286,156.88) |
0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง |
4,960,000.00 |
0.00 |
0.00 |
4,960,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง |
(2,059,048.88) |
0.00 |
(28,029.03) |
(2,087,077.91) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ |
4,649,340.00 |
0.00 |
0.00 |
4,649,340.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ |
(3,903,070.08) |
0.00 |
0.00 |
(3,903,070.08) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน |
273,800.00 |
0.00 |
0.00 |
273,800.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน |
(129,262.86) |
0.00 |
(1,938.02) |
(131,200.88) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
2,913,723.00 |
674,800.00 |
0.00 |
3,588,523.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
0.00 |
674,800.00 |
(674,800.00) |
0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
(2,726,604.38) |
0.00 |
(9,513.63) |
(2,736,118.01) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา |
185,000.00 |
0.00 |
0.00 |
185,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา |
(96,811.93) |
0.00 |
(835.76) |
(97,647.69) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร |
79,745.00 |
0.00 |
0.00 |
79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร |
(79,744.00) |
0.00 |
0.00 |
(79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ |
81,844.00 |
0.00 |
0.00 |
81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ |
(74,259.84) |
0.00 |
(611.55) |
(74,871.39) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ |
35,999.93 |
0.00 |
0.00 |
35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ |
(35,998.93) |
0.00 |
0.00 |
(35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
412,370.76 |
0.00 |
0.00 |
412,370.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ |
(338,417.76) |
0.00 |
(2,017.31) |
(340,435.07) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว |
20,600.00 |
0.00 |
0.00 |
20,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว |
(20,598.00) |
0.00 |
0.00 |
(20,598.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ |
1,524,960.00 |
0.00 |
0.00 |
1,524,960.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 05.01.2022
User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 23:15:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ |
(1,524,953.00) |
0.00 |
0.00 |
(1,524,953.00) |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก |
(25,797.58) |
770,564.68 |
(744,767.10) |
0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ |
(51,967.10) |
744,767.10 |
(692,800.00) |
0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ |
0.00 |
21,313.38 |
(21,313.38) |
0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย |
0.00 |
286,174.36 |
(286,174.36) |
0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) |
0.00 |
180.00 |
(180.00) |
0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 |
0.00 |
17.48 |
(17.48) |
0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) |
0.00 |
6,689.38 |
(6,689.38) |
0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น |
(61,030.00) |
0.00 |
(77,500.00) |
(138,530.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น |
(948,305.00) |
30,160.00 |
(94,640.00) |
(1,012,785.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ |
405,055.99 |
0.00 |
0.00 |
405,055.99 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม |
(1,514,210.12) |
0.00 |
0.00 |
(1,514,210.12) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน |
(3,121,428.72) |
0.00 |
0.00 |
(3,121,428.72) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร |
(277,300.00) |
0.00 |
(138,650.00) |
(415,950.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน |
(497,900.00) |
0.00 |
(775,025.00) |
(1,272,925.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน |
(187,992.84) |
0.00 |
(164,377.42) |
(352,370.26) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก |
(41,615.00) |
0.00 |
0.00 |
(41,615.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง |
(33,740.00) |
0.00 |
(64,480.00) |
(98,220.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม |
(369,942.60) |
0.00 |
(369,942.60) |
(739,885.20) |
| 5101010101 เงินเดือน |
254,280.00 |
254,280.00 |
0.00 |
508,560.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง |
377,420.00 |
238,770.00 |
0.00 |
616,190.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. |
5,015.60 |
5,015.60 |
0.00 |
10,031.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. |
7,523.40 |
7,523.40 |
0.00 |
15,046.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. |
3,003.60 |
3,003.60 |
0.00 |
6,007.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel |
4,500.00 |
4,500.00 |
0.00 |
9,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ |
0.00 |
17,860.00 |
0.00 |
17,860.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง |
0.00 |
20,400.00 |
0.00 |
20,400.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก |
0.00 |
2,850.00 |
0.00 |
2,850.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. |
0.00 |
66,805.00 |
0.00 |
66,805.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ |
112,715.00 |
0.00 |
0.00 |
112,715.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ |
26,997.58 |
3,320.36 |
0.00 |
30,317.94 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง |
0.00 |
3,928.05 |
0.00 |
3,928.05 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก |
606,542.10 |
48,940.00 |
0.00 |
655,482.10 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า |
9,231.36 |
16,656.50 |
0.00 |
25,887.86 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล |
3,201.86 |
0.00 |
0.00 |
3,201.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 05.01.2022
User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 23:15:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ |
69.62 |
728.83 |
0.00 |
798.45 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ |
0.00 |
849.00 |
0.00 |
849.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ |
55,153.88 |
28,029.03 |
0.00 |
83,182.91 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. |
3,813.50 |
1,938.02 |
0.00 |
5,751.52 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ |
16,446.67 |
9,513.63 |
0.00 |
25,960.30 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา |
1,644.54 |
835.76 |
0.00 |
2,480.30 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ |
1,203.34 |
611.55 |
0.00 |
1,814.89 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ |
4,107.89 |
2,017.31 |
0.00 |
6,125.20 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. |
33,740.00 |
64,480.00 |
0.00 |
98,220.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง |
41,615.00 |
0.00 |
0.00 |
41,615.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Amount |
0.00 |
4,963,235.78 |
(4,963,235.78) |
0.00 |